Il modulo CREA INCASSACLIENTI ha lo scopo di registrare in IAssicur l’avvenuto incasso delle fatture emesse.
CREA PNIVA e nuovo archivio INCASSO
Al termine dell’esecuzione del CREA PNIVA per l’emissione della fattura, il programma crea un record nel nuovo archivio INCASSO:
Il record dell’archivio INCASSO riporta tutti i dati principali della registrazione contabile effettuata con il CREA PNIVA ed è strutturato come da immagine sottostante:
Ricordiamo che un altro modo per accedere all’archivio INCASSO è quello di andare sull’ARTICOLO di riferimento della Fattura creata, cliccare sul bottone Altro… e selezionare la voce Elenco Incassi.
Nuova funzione CREA INCASSACLIENTI
Lanciando il comando CREA INCASSACLIENTI dalla barra di ricerca, il programma proporrà a video la seguente maschera della funzione:
Codice: inserendo il codicerecord del CODICE, saranno estratte esclusivamente le fatture di pertinenza di quel codice.
Data documento inizio e fine consentono di effettuare la ricerca in funzione della data del documento.
Banca pagamento, se valorizzata in fase di CREA PNIVA, consentirà di estrarre esclusivamente le fatture pagate su quella banca.
Operazione: nel menu a tendina del campo sono disponibili tre opzioni:
- incasso bb in attesa / rb respinte
- gestione manuale rb in attesa
- storno bb allo sconto in attesa
L’opzione da utilizzare è la prima: “incasso bb in attesa / rb respinte”, essendo le altre riservate al modulo opzionale PRESENTAINCASSI.
Nella sezione DATI CONTABILI PER GENERAZIONE ARTICOLI E PRIME NOTE sono presenti tre campi, tutti obbligatori per l’articolo che sarà generato dalla funzione:
Data registrazione
Data competenza
Descrizione
Una volta impostati i criteri di selezione e confermati con il pulsante Continua, il programma proporrà a video una griglia contenente le fatture estratte (archivio INCASSO) in base ai filtri di ricerca impostati nella pagina precedente.
Dalla griglia è possibile:
- Spuntare le fatture il cui pagamento si vuole registrare;
- Modificare l’importo, se si tratta di un pagamento parziale;
- Inserire la banca di pagamento (dato obbligatorio).
Confermata la selezione delle fatture di interesse, il programma presenta una pagina di riepilogo.
Dando l’ultima conferma, l’operazione viene eseguita con la creazione dell’articolo e delle pnser che chiudono la posizione.
Questi i dettagli dell’ARTICOLO generato dalla funzione:
Queste le PNSER collegate all’articolo:
PNSER1 – CONTO 08/120 / A7 / D / IMPORTO
PNSER2 – CONTO 06/064/ BB61/ A / IMPORTO
A conclusione dell’operazione, il relativo record dell’archivio INCASSO sarà variato per:
Stato: variato in automatico in “confermato”.
E si completeranno i campi relativi all’:
Articolo2: con l’articolo del pagamento;
Banca pagamento: con la banca che ha incassato;
Data di incasso: con la data dell’incasso effettivo della fattura.